【概述】

业务模块的单据,根据凭证模板生成到总账凭证。凭证模板用于设置凭证各要素的取值规则,如凭证日期、凭证字、摘要、科目、借贷方向及金额等。根据凭证模板配置,建立业务和财务的数据关联,实现业务财务一体化,保证账务处理的质量和效率。

【详细说明】

凭证模板的总体编制逻辑:

单据来源——适用账簿——核算组织来源——分类条件——分录生成条件——科目影响因素

凭证模板关键字段说明如下:

1、适用账簿

若适用账簿为空,则表示为通用模版,所有组织所有账簿都适用。若适用账簿不为空,则表示仅指定账簿的个性化模版(因为不同的分公司可能业务流程不一样,需要单独设置)。生成凭证的顺序是先读取个性化模版,再读取通用模版。

2、业务分类

① 可以理解为对单据的业务细分,不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据(注意不仅仅是单据类型字段)。通过业务分类,可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。

② 举例说明:应付单有两个单据类型——标准应付和费用应付,两种单据类型账务处理不同,那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类,一个业务分类的单据类型=标准应付,一个业务分类的单据类型=费用应付,两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。

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3、分录行生成条件

① 可以理解为生成该行分录的前提条件;为空则表示无条件生成;单据上的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据。

② 举例说明:应付单——费用应付单分录上有个【计入成本】复选框,是否计入成本在账务处理时要求进不同的科目,计入成本冲减应付暂估科目,不计入成本则进费用科目;那么在设置凭证模板时就应该这么设置:一条分录的借应付暂估,分录行生成条件是计入成本,另一条分录是借费用,分录行生成条件是不计入成本。单据生成凭证是系统会自动判断满足哪个分录行生成条件从而生成对应的分录。

4、分录类型与科目:

①在凭证模板上引用分录类型后,会将分录类型上的科目携带过来,用户可以进行修改;最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面的科目。

②科目核算维度维度来源,会默认带出科目上的维度,比如截图中的管理费用,设置了“部门”及“费用项目”作为核算维度;“取单据上的字段”中需要进行选择,这样生成凭证时才会带出核算维度。

③科目影响因素来源,则因为设置了科目影响因素设置,需要选择字段作为判断字段的来源。

5、金额(含原币金额、本位币金额):

① 若模板分录的金额设置取的是表头字段,模板分录的其它要素(科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件)也应该设置成取表头字段;若金额取表头字段,其它要素取表体字段,可能会导致取不到值甚至引起凭证生成中断。

② 若模板分录的金额取的是表体字段,模板分录的其它要素(例如科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件)可以设置成取表头字段可以设置成表体字段。

总结:一行分录中的内容来源要么取单据头,要么取单据体的同一个页签字段,若跨页签会无法保存。

注意:系统预置的凭证模板是根据预置的新会计准则科目和预置的业务流程来进行设置的;客户实际应用时,科目和实际流程一旦修改,系统预置的凭证模板也就不适用了,必须进行相应修改或另行配置。

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